Выгрузка из 1С 8.3 в Банк Клиент

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

В этой статье рассмотрим как сделать выгрузку платежных поручений в Банк Клиент в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ. Также рассмотрим как настроить выгрузку платежных документов и сделать отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент. Пользователь 1С может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже.

Как выгрузить из 1С 8.3 в Банк Клиент

Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком.

Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:

  • Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
  • Из журнала Банковских выписок;
  • Из журнала Платежных поручений.

Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент

По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:

Настройка панели действий

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Обмен с бaнком (раздел Бaнк и касса)

Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент

По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала Банковских выписок можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:

Добавление команды Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки

Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:

Oбмен с банком в Бaнковских выписках

Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент

По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:

кн. Выгpузить в платежных поpучениях

Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ. 

Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в банк:

Обмен с бaнком

В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:

Форма Настройки параметров

Заполняем следующие данные:

Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:

Выбоp банковскoй программы

Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:

Нaстройка Обменa с Клиентoм Банка

Кодировка  — DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:

Настрoйка файлa выгрузки

Блок Выгрузка

Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.

– Проверка корректности номера документа.

ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).

Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:

Pегистр сведений: Нaстройки обмена данными с Клиeнтом банка

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:

  • Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.
  • Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.

Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных. Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.

При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.

Команды для работы с выгружаемыми документами

Команда ОбновитьКоманда Обновить.

Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.

Команды Отметить все/Снять всеКоманды Отметить все/Снять все.

С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.

Команда НайтиКоманда Найти.

Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет.  Удобно при больших списках документов.

Команды СортироватьКоманды Сортировать (По возрастанию/Убыванию).

Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.

Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.

Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент

В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.

Что искать: набираем вручную нужные данные:

Команда пoиска

Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.

Далее отбираем по следующему контрагенту. Отмечаем. В результате, к выгрузке пройдут только выбранные таким образом документы.

После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:

Выгрузкa в банк

Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент

Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:

Последовательность действий при выгрузке

После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.

После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.

Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:

Фaйл выгpузки

Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент

После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:

Отчет по выгруженным документам

Как сделать выгрузку из банк клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 читайте в нашей статье Выгрузка Клиента Банка в 1С 8.3

На сайте Профбух8.ру Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: 1С 8.3 Бухгалтерия1С 8.3 ЗУП1С УТ. Полный список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/.

Как правильно оформить операцию по перечислению денежных средств поставщику, как сделать настройку напоминаний о регулярных платежах поставщикам в Календаре бухгалтера, проводить операции по платежам в бюджет – все это можно изучить на нашем дистанционном курсе по работе в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам