Проблема в закрытии месяца

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый День! Организация на ОСНО , занимаемся оказанием услуг.Стоимость услуг у нас фиксированная и не зависит от произведенных затрат.Работаем в прогр.Бухгалтерия 8,3
При закрытиии месяца (начиная с марта месяца) в регламентной операции формируются проводки “Корректировка себестоимости продукции и услуг”

Д 90.02.1 К.20.01
по всем нашим расходам
Подскажите откуда идет эта проводка и как с ней бороться???

Спасибо!

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

9mary09

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (12)
  • Avatar

    9mary09 Июн 21 2016 - 15:15 Ответить

    Но у нас нет плановой стоимости

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 15:39 Ответить

      А способ учета МПЗ в Учетной политике какой?)

      • Avatar

        9mary09 Июн 22 2016 - 11:39 Ответить

        По средней стоимости

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:31 Ответить

          Ну, и вот Вам арифметика:
          1.06.16 купили 100 шт. деталей за 1000 руб.
          3.06.16 купили 80 шт. деталей за 800 руб.
          4.06.16 реализовали 10 шт. деталей по какой цене (не беру начальные остатки, чтобы проще, путь они нулевые)?
          Средняя цена = 911,11 руб. (см. скрин 1)
          90.02.1 = 9111,11 руб. (см. скрин. 2)
          30.06.16 купили 200 шт. деталей за 3000 руб.
          Итого на конец месяца у нас ср. цена детали 764000/380 руб.= 2010, 53 см. скрин 3
          Мы на 4.06.16 списали по средней цене 911, 11 руб.
          Корректируем 2010,53 – 911.11 = 1 099,4153
          Это на 10 списанных штук, т. е. 1 099,4153 *10 = 10 994,15 руб.
          Что и показывает регл. операция. См. скрин.
          Что же Вам не понятно?)
          ———
          Вы не хотите этого делать?)
          Переходите на ФИФО. В конце концов, Вы можете пропускать эту операцию при закрытии месяца по правой кнопки мышки. Если готовы нести за это ответственность.)

          Скрин 1

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:31 Ответить

          скрин 2

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32 Ответить

          скрин 3

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32 Ответить

          скрин 4

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:32 Ответить

          результат регл. операции тот же, что мы и рассчитали

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 12:33 Ответить

          Приходите к нам учиться.
          Это поможет Вам ориентироваться в программе правильно.
          Вот, рекомендую: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 14:01 Ответить

    Добрый день!
    Это правильная регламентная операция и бороться с ней не нужно. Она показывает отклонение плановой стоимости от фактической.
    При реализации продукции и товара программа на 90.02 счет ставит “промежуточную” сумму по себестоимости продаж, ведь если в Учетной политике у Вас стоит способ оценки запасов по Средней стоимости, то результат Вы можете узнать только в конце месяца, когда вся сумма прихода и затрат будет Вам известна.
    Себестоимость на текущий момент определяется при отгрузке каждый раз.
    Но в конце месяца она должна быть скорректирована с учетом всей информации по месяцу. Это уже будет конечная вполне определенная величина. В сравнении с ней будет анализироваться та сумма на 90.02, что прошла при отгрузке в программе. В результате это может быть уменьшение себестоимости или увеличение. В итоге.)
    Вот это и рассчитывает, показывает соответствующая регламентная операция, о которой Вы написали.

    Это происходит у всех.)

    • Avatar

      9mary09 Авг 23 2016 - 13:07 Ответить

      Добрый День!
      Дело в том ,что мы не реализовываем продукцию ,а оказываем услуги и не используем сч.41

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 13:33 Ответить

        Мне сложно гадать. Принцип как формируется эта регл. операция я Вам расписала. Остальное надо смотреть в базе. Тем более, что раньше все выполнялось, а потом “вдруг” перестало. Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я посмотрю Вашу базу.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам