Закрытие месяца в 1С 8.2 (8.3) Бухгалтерия пошагово

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Процедура Закрытие месяца в 1С 8.2 (как и в 1С 8.3) состоит из формирования документов Регламентная операция. Осуществить операцию закрытия месяца возможно с Помощником Закрытия месяца (меню Операции Закрытие месяца).

Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяц в 1С Бухгалтерия 8.2:

ШАГ 1

Восстановление последовательности в 1С

Желательно до начала процедуры Закрытия месяца перепровести все документы за месяц, воспользовавшись одним из способов перепроведения:

  • Перепроведение документов определенного вида за определенный период (меню Операции – Проведение документов);
  • Перепроведение документов отобранных по определенному виду документов и по определенным элементам документов (меню Сервис  – Групповая обработка справочников и документов);
  • Полное перепроведение документов за определенный период (меню Сервис  – Групповое перепроведение документов).

Перед проведением документов создайте архивную копию базы данных.

ШАГ 2

Создание и проведение документов “Регламентная операция с помощью помощника закрытия месяца

Открытие обработки Закрытие месяца – через меню Операции Закрытие месяца (Рис. 466):

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML84b2dc.PNG

Рис. 466

Проверка функции Контроль последовательности проведения документов (Рис. 467):

  • контроль должен быть отмечен зеленым цветом. Это будет означать, что документы проведены в нужной последовательности;
  • если контроль отмечен красным, то необходимо щелкнуть на ссылку Контроль последовательности проведения документов и нажать на кнопку «Перепровести документы»

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6207ed.PNG

Рис. 467

Выполнение процедуры Закрытия месяца:

  • если Контроль последовательности проведения документов отмечен зеленым цветом, то необходимо нажать на кнопку «Выполнить закрытие месяца». В результате чего будут созданы и проведены документы «Регламентная операция» разных видов (меню Операции Регламентные операции) (Рис. 468)

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6723e6.PNG

Рис. 468

При проведении процедуры Закрытия месяца программа 1С 8.2 в необходимой последовательности создает и проводит документы. Если в программе присутствуют какие-то неточности в установках учетной политики, проведении документов, то Закрытие месяца может быть не произведено корректно.

Информация об успешности проведения каждого документа «Регламентная операция» выводится в виде следующих обозначений:

  • зеленый цвет «Операция выполнена успешно» – операция, проведенная успешно, без ошибок подсвечивается зеленым цветом;
  • синий цвет «Рекомендуется выполнить повторно» – операция, которую необходимо провести повторно;
  • красный цвет «Операция выполнена с ошибками» – операция, в результате проведения которой возникли ошибки. Как правило, программа указывает на тип ошибки, которую необходимо исправить и заново запустить процедуру.
  • серый цвет «Пропущенная операция» – операция, выполнение которой не производится, т.е. она пропускается. Пользователь сам может установить значок на любую из операций, в результате чего она будет пропускаться при процедуре Закрытия месяца;
  • черный цвет «Операция не выполнена» – операция не выполнена.
ШАГ 3

Контроль проводок в закрытии месяца 1С

Непосредственно из помощника Закрытия месяца можно посмотреть аналитические справки-расчеты по процедуре Закрытия месяца – кнопка «Справки-расчеты» (Рис. 469).

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML763342.PNG

Рис. 469

ШАГ 4

Проводки “Закрытия месяца”

Возможный перечень документов Регламентная операция представлен на рисунке (Рис. 470)

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML78a601.PNG

Рис. 470

Желательно при автоматическом формировании документов Регламентная операция осуществлять проверку правильности проводок.

Проводки, которые они формируют можно посмотреть, нажав на Кнопку «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 471).

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7c47cb.PNG

Рис. 471

ШАГ 5

Проверка закрытия затратных счетов в 1С Бухгалтерия

После осуществления процедуры Закрытия месяца необходимо самостоятельно убедиться, что процедура прошла успешно.

Для этого необходимо провести проверку закрытия счетов необходимо провести для данных бухгалтерского и налогового учета. На конец квартала следующие счета должны быть закрыты:

  • 25 «Общепроизводственные расходы»;
  • 26 «Общехозяйственные расходы»;
  • 90 «Продажи»;
  • 91 «Прочие доходы и расходы».

Информацию можно проверить по Оборотно-сальдовой ведомости (Рис. 472)

Рис. 472

На конец квартала необходимо проверить сальдо, остающееся на конец квартала по следующим счетам:

  • 20 «Основное производство» – на сумму незавершенного производство;
  • 44 «Издержки обращения»  – на сумму транспортно-заготовительных расходов, если по правилам учетной политики они распределятся по  остатку товаров на складе.

По остальным счетам бухгалтер самостоятельно должен проверить оставшееся сальдо на конец месяца.

Если выявляются неточности и ошибки, необходимо их поправить в базе 1С и провести процедуру Закрытия месяца повторно.

Рекомендуется перед повторной процедурой закрытия месяца провести процедуру Отмену закрытия месяца (кнопка «Отмена закрытия месяца»).

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (2)
  • Avatar

    tanay_renlife Дек 8 2016 - 10:13 Ответить

    Добрый день!
    Не закрывается счет 26- дебетовое сальдо, начислена зп и взносы
    Бухгалтерия 1с 3.0
    Очень прошу, помогите
    Готова оплатить консультацию

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2016 - 10:47 Ответить

      Добрый день!
      Мы обычно не берем базы пользователей для исправления ошибок, но, возможно, Вам просто удобно будет поставить в Учетной политике метод закрытия общехозяйственных расходов Директ-костинг и тогда у Вас ВСЕГДА будет закрываться 26 счет на 90.08.

      У нас есть хороший мастер-класс №1 “Вся правда о доходах и расходах”, где Ольга Шерст очень подробно разбирает все настройки и поведение программы при закрытии месяца: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk1

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам